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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AP Constructions | 22 612.00 | 7 589.00 | 15 023.00 | 22 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 040.00 | 37 776.00 | 2 264.00 | 40 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 556.00 | 493 892.00 | 957 664.00 | 1 451 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 632.00 | 539 258.00 | 979 375.00 | 1 518 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 397.00 | 539 258.00 | 1 007 140.00 | 1 546 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -21 908.00 | -5 771.00 | | -21 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | -16 138.00 | | 2 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 247.00 | 56 505.00 | | 225 247.00 |
DL TOTAL (I) | 264 680.00 | 93 804.00 | | 264 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 793.00 | 520 352.00 | | 521 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 562.00 | 165 741.00 | | 145 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 76 736.00 | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | 20 524.00 | | 18 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EA Autres dettes | 25 549.00 | 83 819.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 460.00 | 867 673.00 | | 742 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 140.00 | 961 477.00 | | 1 007 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 930.00 | 7 937.00 | | 41 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 930.00 | 5 936.00 | | 41 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | -16 138.00 | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 022.00 | | | 1 385 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 599.00 | | | 1 380 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 825.00 | 55 433.00 | | 483 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 825.00 | 55 433.00 | | 483 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 236.00 | 30 608.00 | 129 779.00 | 491 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 661.00 | 19 428.00 | 234.00 | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 460.00 | 281 832.00 | 129 779.00 | 742 460.00 |