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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 939.00 | 106 170.00 | 8 769.00 | 114 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 371.00 | 40 105.00 | 12 266.00 | 52 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 594.00 | 148 870.00 | 74 724.00 | 223 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BT Marchandises | 864 704.00 | | 864 704.00 | 864 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 876.00 | | 200 876.00 | 200 876.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 329.00 | 12 368.00 | 393 961.00 | 406 329.00 |
CF Disponibilités | 2 129 209.00 | | 2 129 209.00 | 2 129 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 046.00 | 12 368.00 | 3 627 678.00 | 3 640 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 640.00 | 161 238.00 | 3 702 402.00 | 3 863 640.00 |
CU Autres participations | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 966 021.00 | | | 2 966 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 961.00 | | | 382 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865.00 | | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 347.00 | | | 3 518 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 402.00 | | | 3 702 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 130.00 | | | 183 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 921.00 | 9 949.00 | | 138 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 326.00 | 9 949.00 | | 136 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 200 876.00 | 200 876.00 | | 200 876.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VI Groupe et associés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |