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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 263.00 | 354 567.00 | 128 696.00 | 483 263.00 |
AH Fonds commercial | 565 622.00 | | 565 622.00 | 565 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AP Constructions | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 665.00 | 1 033 433.00 | 366 232.00 | 1 399 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 009.00 | 1 439 899.00 | 2 260 110.00 | 3 700 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 255.00 | 88 000.00 | 3 578 255.00 | 3 666 255.00 |
BZ Autres créances | 3 377 578.00 | | 3 377 578.00 | 3 377 578.00 |
CF Disponibilités | 669 393.00 | | 669 393.00 | 669 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 266.00 | | 210 266.00 | 210 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 505.00 | 88 000.00 | 7 838 505.00 | 7 926 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 513.00 | 1 527 899.00 | 10 098 614.00 | 11 626 513.00 |
CU Autres participations | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 158 967.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
DH Report à nouveau | 412 142.00 | 1 641 998.00 | | 412 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 186.00 | -388 823.00 | | 691 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 999.00 | 1 642 813.00 | | 2 333 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 929.00 | 3 834 581.00 | | 3 291 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 489.00 | 449.00 | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 194.00 | 908 691.00 | | 991 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 718.00 | 3 726 720.00 | | 2 469 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
EA Autres dettes | 554 943.00 | 5 112.00 | | 554 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 341.00 | 222 953.00 | | 240 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 614.00 | 8 698 506.00 | | 7 764 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 614.00 | 10 341 319.00 | | 10 098 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 644.00 | 8 306 577.00 | | 195 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340 864.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 15 746 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 746 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 996 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 705 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 184.00 | |
GE Autres charges | | | 120 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 074 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 144.00 | 950 000.00 | | 68 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 514.00 | 1 266 635.00 | | 35 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 514.00 | 1 397 710.00 | | 35 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 630.00 | -447 711.00 | | 32 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 090 060.00 | 15 605 776.00 | | 16 090 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 398 875.00 | 15 994 599.00 | | 15 398 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 186.00 | -388 823.00 | | 691 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 185.00 | 60 404.00 | | 129 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 843.00 | | 1 148 166.00 | 2 563 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 199 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 3 700 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 798.00 | | 58 170.00 | 991 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 505.00 | | 6 976.00 | 1 443 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 540.00 | | 1 083 020.00 | 128 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 957.00 | 130 942.00 | 1 439 899.00 | 1 308 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 168.00 | 43 482.00 | 355 650.00 | 312 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 789.00 | 87 460.00 | 1 084 249.00 | 996 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 194.00 | 991 194.00 | | 991 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469 718.00 | 2 469 718.00 | | 2 469 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 432.00 | 635 432.00 | | 635 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 341.00 | 240 341.00 | | 240 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 255.00 | 3 666 255.00 | | 3 666 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291 929.00 | 3 096 285.00 | 195 644.00 | 3 291 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 788.00 | | | 201 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377 578.00 | 3 377 578.00 | | 3 377 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 266.00 | 210 266.00 | | 210 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 658.00 | 7 254 099.00 | 107 560.00 | 7 361 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 764 615.00 | 7 568 971.00 | 195 644.00 | 7 764 615.00 |