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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 40 100.00 | 11 753.00 | 51 854.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 971.00 | 40 100.00 | 40 870.00 | 80 971.00 |
060 Stock marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
084 Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
110 Total général Actif | 127 790.00 | 40 100.00 | 87 689.00 | 127 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 600.00 | 344 835.00 | | 319 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 299.00 | 7 362.00 | | 10 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 899.00 | 352 196.00 | | 331 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 979.00 | 110 922.00 | | 97 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 389.00 | -1 793.00 | | 1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 614.00 | 2 343.00 | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 49 529.00 | 56 056.00 | | 49 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 3 794.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 235.00 | 135 544.00 | | 110 235.00 |
252 Charges sociales | 28 938.00 | 41 330.00 | | 28 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 596.00 | 5 976.00 | | 5 596.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 210.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 297.00 | 354 381.00 | | 298 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 603.00 | -2 185.00 | | 33 603.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 313.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 356.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | -1 526.00 | | -1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 365.00 | -1 328.00 | | 35 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |