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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 108 546.00 | 66 026.00 | 42 521.00 | 108 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 367.00 | 105 682.00 | 383 685.00 | 489 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 315 097.00 | | 315 097.00 | 315 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 366.00 | | 416 366.00 | 416 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 733.00 | 105 682.00 | 800 051.00 | 905 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
CU Autres participations | 322 024.00 | | 322 024.00 | 322 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 380.00 | 414 380.00 | | 414 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 917.00 | 405 620.00 | | 7 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
DG Autres réserves | 39 707.00 | 39 706.00 | | 39 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 090.00 | 1 152 298.00 | | 85 090.00 |
DL TOTAL (I) | 588 532.00 | 2 053 442.00 | | 588 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 4 925.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 198 156.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 165 205.00 | 213 382.00 | | 165 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 519.00 | 416 463.00 | | 211 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 051.00 | 2 469 905.00 | | 800 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | 226 922.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 060.00 | 1 445 516.00 | | 344 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 970.00 | 293 218.00 | | 258 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 090.00 | 1 152 298.00 | | 85 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 316.00 | 12 366.00 | | 93 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 956.00 | 12 366.00 | | 53 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 205.00 | 165 205.00 | | 165 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | 7 772.00 | 11 368.00 | 19 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 822.00 | 316 822.00 | | 316 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 962.00 | 324 594.00 | 11 368.00 | 335 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |