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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 5 027.00 | 2 805.00 | 7 832.00 |
AP Constructions | 747 500.00 | 254 263.00 | 493 237.00 | 747 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 211.00 | 129 855.00 | 148 355.00 | 278 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 496.00 | 204 254.00 | 95 242.00 | 299 496.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 315.00 | 593 399.00 | 747 916.00 | 1 341 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 653 346.00 | | 653 346.00 | 653 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 104.00 | | 730 104.00 | 730 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 419.00 | 593 399.00 | 1 478 020.00 | 2 071 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 858.00 | 169 137.00 | | 378 858.00 |
DL TOTAL (I) | 387 243.00 | 177 522.00 | | 387 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 116.00 | 826 732.00 | | 686 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 858.00 | 1 405.00 | | 26 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 634.00 | 154 362.00 | | 160 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 169.00 | 166 086.00 | | 217 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 778.00 | 1 150 679.00 | | 1 090 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 020.00 | 1 328 201.00 | | 1 478 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 516.00 | | 3 399 516.00 | 3 399 516.00 |
FG Production vendue services | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 109.00 | | 3 452 109.00 | 3 452 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 263.00 | |
GE Autres charges | | | 156 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 413.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 149 909.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 1 729.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 729.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | 2 450.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 2 450.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -721.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 422.00 | 40 793.00 | | 113 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 261.00 | 3 165 342.00 | | 3 629 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 403.00 | 2 996 204.00 | | 3 250 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 858.00 | 169 137.00 | | 378 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 983.00 | | 49 941.00 | 1 346 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 609.00 | 1 341 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 609.00 | 1 333 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 3 452.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 327.00 | | 46 488.00 | 1 342 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 745.00 | 128 263.00 | 55 609.00 | 520 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 1 730.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 448.00 | 126 533.00 | 55 609.00 | 517 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 634.00 | 160 634.00 | | 160 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 116.00 | 215 369.00 | 470 747.00 | 686 116.00 |
VI Groupe et associés | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 792.00 | 60 515.00 | 277.00 | 60 792.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 778.00 | 620 031.00 | 470 747.00 | 1 090 778.00 |