| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 015.00 | | 286 015.00 | 286 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 354.00 | 46.00 | 400.00 |
AP Constructions | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 3 008.00 | 1 421.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 175.00 | 42 144.00 | 344 031.00 | 386 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 448.00 | 45 506.00 | 664 942.00 | 710 448.00 |
BT Marchandises | 1 617 516.00 | 124 548.00 | 1 492 968.00 | 1 617 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 569.00 | 14 509.00 | 641 060.00 | 655 569.00 |
BZ Autres créances | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
CF Disponibilités | 333 008.00 | | 333 008.00 | 333 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 970.00 | 139 057.00 | 2 600 912.00 | 2 739 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 417.00 | 184 563.00 | 3 265 854.00 | 3 450 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 164.00 | 468 164.00 | | 468 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DH Report à nouveau | 22 593.00 | 262 122.00 | | 22 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 630.00 | -239 530.00 | | -91 630.00 |
DL TOTAL (I) | 409 583.00 | 501 212.00 | | 409 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 237.00 | 34 818.00 | | 30 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 237.00 | 34 818.00 | | 30 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 929.00 | 1 418 908.00 | | 701 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 400 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 697.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 380.00 | 853 398.00 | | 872 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 975.00 | 91 559.00 | | 150 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694.00 | 18 856.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 034.00 | 2 783 419.00 | | 2 826 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 854.00 | 3 319 450.00 | | 3 265 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 730.00 | | 3 831 730.00 | 3 831 730.00 |
FG Production vendue services | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 100.00 | | 3 886 100.00 | 3 886 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 237.00 | |
GE Autres charges | | | 21 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 876.00 | 1 400.00 | | 12 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 876.00 | 1 400.00 | | 12 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 5 659.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 533.00 | 1 371.00 | | 12 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 094.00 | 7 030.00 | | 13 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -5 630.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 901.00 | 1 768 943.00 | | 3 965 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 531.00 | 2 008 473.00 | | 4 057 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 630.00 | -239 530.00 | | -91 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 218.00 | | 19 105.00 | 704 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 989.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 875.00 | 710 448.00 | | 12 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 405 044.00 | | 12 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 015.00 | | 400.00 | 286 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 932.00 | | 12 987.00 | 404 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 271.00 | | 5 718.00 | 13 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423.00 | 30 426.00 | 343.00 | 15 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 30 072.00 | 343.00 | 15 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 818.00 | 30 237.00 | 34 818.00 | 34 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 848.00 | 124 548.00 | 4 848.00 | 4 848.00 |
6T Sur comptes clients | 16 943.00 | 14 509.00 | 16 943.00 | 16 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 791.00 | 139 057.00 | 21 791.00 | 21 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 609.00 | 169 294.00 | 56 609.00 | 56 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 294.00 | 56 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 380.00 | 872 380.00 | | 872 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 632 126.00 | 632 126.00 | | 632 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VB T. V. A. | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 098.00 | 701 098.00 | | 701 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 830.00 | 803 830.00 | | 803 830.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 978.00 | 2 825 978.00 | | 2 825 978.00 |