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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 137.00 | 160 165.00 | 79 972.00 | 240 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 760.00 | 160 712.00 | 83 048.00 | 243 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 217.00 | 40 000.00 | 11 217.00 | 51 217.00 |
072 Créances – Autres | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
084 Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 745.00 | 40 000.00 | 349 745.00 | 389 745.00 |
110 Total général Actif | 633 505.00 | 200 712.00 | 432 793.00 | 633 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 354.00 | 627 460.00 | | 527 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 397.00 | 51 568.00 | | 63 397.00 |
222 Production stockée | 350.00 | 650.00 | | 350.00 |
224 Production immobilisée | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 1 556.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 402.00 | 681 234.00 | | 604 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 658.00 | 134 726.00 | | 146 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39 750.00 | -77 170.00 | | -39 750.00 |
242 Autres charges externes. | 126 604.00 | 126 531.00 | | 126 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | 10 792.00 | | 5 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 173.00 | 374 007.00 | | 308 173.00 |
252 Charges sociales | 74 467.00 | 100 803.00 | | 74 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 741.00 | 28 680.00 | | 29 741.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 000.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 116.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 515.00 | 738 485.00 | | 651 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 113.00 | -57 252.00 | | -47 113.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 488.00 | | |
294 Charges financières | 5 187.00 | 6 843.00 | | 5 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 316.00 | 7 615.00 | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 597.00 | -65 221.00 | | -54 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |