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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 850.00 | 181 927.00 | 219 923.00 | 401 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 202.00 | 347 855.00 | 63 347.00 | 411 202.00 |
BF Prêts | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 278.00 | 529 782.00 | 441 495.00 | 971 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 1 074 814.00 | 81 305.00 | 993 509.00 | 1 074 814.00 |
CF Disponibilités | 1 627 900.00 | | 1 627 900.00 | 1 627 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 135.00 | 81 305.00 | 2 634 830.00 | 2 716 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 413.00 | 611 087.00 | 3 076 325.00 | 3 687 413.00 |
CU Autres participations | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 245.00 | 1 565 245.00 | | 1 565 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -142 997.00 | -169 690.00 | | -142 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 747.00 | 26 693.00 | | 167 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 652.00 | 1 427 905.00 | | 1 595 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 742.00 | 59 811.00 | | 35 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 558.00 | 1 542 417.00 | | 210 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 419.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 20 030.00 | | 29 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 745.00 | 16 164.00 | | 30 745.00 |
EA Autres dettes | 1 172 966.00 | | | 1 172 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 673.00 | 1 638 841.00 | | 1 480 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 325.00 | 3 066 746.00 | | 3 076 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 929.00 | 1 607 506.00 | | 1 468 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 581.00 | | 1 255.00 | 2 114 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143 367.00 | 158 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 558.00 | 971 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 411 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 850.00 | | | 401 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 137.00 | | 1 255.00 | 411 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 593.00 | | | 1 301 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 898.00 | 57 074.00 | 1 190.00 | 473 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 184.00 | 16 743.00 | | 165 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 715.00 | 40 331.00 | 1 190.00 | 308 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 525.00 | 1 383 525.00 | | 1 383 525.00 |
UP Prêts | 99 086.00 | | 99 086.00 | 99 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 814.00 | 1 074 814.00 | | 1 074 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 742.00 | 24 736.00 | 11 006.00 | 35 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 114.00 | 1 079 029.00 | 99 086.00 | 1 178 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 935.00 | 1 468 929.00 | 11 006.00 | 1 479 935.00 |