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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 097.00 | 28 756.00 | 17 341.00 | 46 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 002.00 | 30 914.00 | 340 088.00 | 371 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 360.00 | | 399 360.00 | 399 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BZ Autres créances | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 768 452.00 | | 768 452.00 | 768 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 548.00 | | 1 382 548.00 | 1 382 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 550.00 | 30 914.00 | 1 722 636.00 | 1 753 550.00 |
CU Autres participations | 277 269.00 | | 277 269.00 | 277 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
DG Autres réserves | 669 123.00 | | | 669 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 509.00 | | | 218 509.00 |
DL TOTAL (I) | 974 012.00 | | | 974 012.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 022.00 | | | 457 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 623.00 | | | 668 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 636.00 | | | 1 722 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 998.00 | | | 663 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 851.00 | 9 063.00 | | 21 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 851.00 | 9 063.00 | | 21 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 14 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 14 000.00 | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 022.00 | 457 022.00 | | 457 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 945.00 | 5 319.00 | 4 626.00 | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 121.00 | 201 852.00 | 45 268.00 | 247 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 623.00 | 663 998.00 | 4 626.00 | 668 623.00 |