| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 908 068.00 | 682 865.00 | 225 203.00 | 908 068.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 528.00 | 682 865.00 | 229 663.00 | 912 528.00 |
060 Stock marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 148.00 | 4 884.00 | 49 264.00 | 54 148.00 |
072 Créances – Autres | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
084 Disponibilités | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 671.00 | 4 884.00 | 206 787.00 | 211 671.00 |
110 Total général Actif | 1 124 199.00 | 687 749.00 | 436 450.00 | 1 124 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 232.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 202.00 | 34 903.00 | | 45 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 989.00 | 249 122.00 | | 307 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 096.00 | 2 844.00 | | 5 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 286.00 | 289 869.00 | | 358 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 963.00 | 31 706.00 | | 39 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 683.00 | 1 921.00 | | 1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 140 629.00 | 124 369.00 | | 140 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 4 675.00 | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 380.00 | 41 179.00 | | 46 380.00 |
252 Charges sociales | 23 506.00 | 4 679.00 | | 23 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 841.00 | 36 634.00 | | 48 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 13 281.00 | 67.00 | | 13 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 824.00 | 245 231.00 | | 325 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 462.00 | 44 638.00 | | 32 462.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 156.00 | 4 500.00 | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 2 141.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 7 908.00 | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 475.00 | 38 034.00 | | 28 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 473.00 | | | 853 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |