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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 957.00 | 64 368.00 | 5 588.00 | 69 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 916.00 | 280 285.00 | 91 631.00 | 371 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 622.00 | 347 745.00 | 101 876.00 | 449 622.00 |
BT Marchandises | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 318.00 | 192 183.00 | 632 135.00 | 824 318.00 |
BZ Autres créances | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
CF Disponibilités | 1 614 083.00 | | 1 614 083.00 | 1 614 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 915.00 | 192 183.00 | 2 467 732.00 | 2 659 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 537.00 | 539 929.00 | 2 569 608.00 | 3 109 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 857.00 | | | 1 609 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 042.00 | | | 440 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 700.00 | | | 2 058 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 642.00 | | | 485 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 908.00 | | | 510 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 608.00 | | | 2 569 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 179.00 | | | 495 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 889 479.00 | | 6 889 479.00 | 6 889 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 479.00 | | 6 889 479.00 | 6 889 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 341 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 984.00 | | | -36 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 019.00 | | | 6 950 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 976.00 | | | 6 509 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 042.00 | | | 440 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 422.00 | | 26 950.00 | 439 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 8 750.00 | 449 622.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 750.00 | 441 874.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 674.00 | | 25 950.00 | 432 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 1 000.00 | 3 657.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 192.00 | 17 596.00 | 6 043.00 | 336 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 101.00 | 17 596.00 | 6 043.00 | 333 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 001.00 | 229 001.00 | | 229 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 632 135.00 | 632 135.00 | | 632 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 183.00 | | 192 183.00 | 192 183.00 |
VB T. V. A. | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 898.00 | 696 057.00 | 196 840.00 | 892 898.00 |
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 908.00 | 495 179.00 | 15 729.00 | 510 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
ST Autres comptes | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 992.00 | | | 1 328 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |