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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AP Constructions | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 830.00 | 114 634.00 | 6 196.00 | 120 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 125.00 | 208 910.00 | 36 216.00 | 245 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 006.00 | 342 382.00 | 43 624.00 | 386 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BZ Autres créances | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 667.00 | 235 088.00 | 160 579.00 | 395 667.00 |
CF Disponibilités | 646 882.00 | | 646 882.00 | 646 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 137.00 | 235 088.00 | 933 049.00 | 1 168 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 143.00 | 577 471.00 | 976 673.00 | 1 554 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 163.00 | | | 650 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
DL TOTAL (I) | 754 170.00 | | | 754 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 502.00 | | | 222 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 673.00 | | | 976 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 502.00 | | | 222 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 436.00 | | 728 436.00 | 728 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 436.00 | | 728 436.00 | 728 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 224.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 263.00 | | | 746 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 970.00 | | | 699 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 930.00 | | 16 713.00 | 415 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 637.00 | 386 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 637.00 | 378 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 198.00 | | 16 695.00 | 408 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 18.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 796.00 | 21 224.00 | 46 637.00 | 367 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 257.00 | 21 224.00 | 46 637.00 | 361 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 088.00 | | | 235 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 088.00 | | | 235 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 088.00 | | | 235 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | 64 553.00 | | 64 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 859.00 | 120 646.00 | 1 212.00 | 121 859.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 502.00 | 222 502.00 | | 222 502.00 |