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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 965.00 | 3 865.00 | 851 100.00 | 854 965.00 |
BZ Autres créances | 155 030.00 | | 155 030.00 | 155 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 607.00 | 21 543.00 | 1 805 065.00 | 1 826 607.00 |
CF Disponibilités | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 569.00 | 21 543.00 | 2 111 027.00 | 2 132 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 535.00 | 25 408.00 | 2 962 127.00 | 2 987 535.00 |
CU Autres participations | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DG Autres réserves | 423 306.00 | 179 900.00 | | 423 306.00 |
DH Report à nouveau | 951 086.00 | 951 086.00 | | 951 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 477.00 | 556 970.00 | | 288 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 594.00 | 2 800 833.00 | | 2 803 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 533.00 | 92 888.00 | | 158 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 533.00 | 92 888.00 | | 158 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 127.00 | 2 893 721.00 | | 2 962 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 497.00 | 590 401.00 | | 318 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 020.00 | 33 432.00 | | 30 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 477.00 | 556 970.00 | | 288 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 965.00 | | | 854 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 100.00 | | | 851 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 289.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 289.00 | | 3 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 273.00 | 21 543.00 | 24 273.00 | 24 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 273.00 | 21 543.00 | 24 273.00 | 24 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 273.00 | 21 543.00 | 24 273.00 | 24 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 543.00 | 24 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
VI Groupe et associés | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | 2 436.00 | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 5 008.00 | 5 029.00 | | 5 008.00 |
ZE Dividendes | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 182.00 | 7 465.00 | | 7 182.00 |