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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 12 326.00 | 4 925.00 | 17 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 267.00 | 51 407.00 | 80 860.00 | 132 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 062.00 | 137 536.00 | 169 526.00 | 307 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 590.00 | 201 269.00 | 265 321.00 | 466 590.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 399.00 | 8 990.00 | 1 140 409.00 | 1 149 399.00 |
BZ Autres créances | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
CF Disponibilités | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 905.00 | 8 990.00 | 1 303 915.00 | 1 312 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 495.00 | 210 259.00 | 1 569 236.00 | 1 779 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 024.00 | | | 441 024.00 |
DH Report à nouveau | | 185 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 933.00 | 255 654.00 | | 79 933.00 |
DL TOTAL (I) | 529 341.00 | 449 408.00 | | 529 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 831.00 | 198 987.00 | | 276 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 100.00 | 487 953.00 | | 706 100.00 |
EA Autres dettes | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 895.00 | 694 834.00 | | 1 039 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 236.00 | 1 144 242.00 | | 1 569 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 269.00 | |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 751.00 | -8 023.00 | | 26 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 43 270.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 379.00 | 2 604 853.00 | | 1 394 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 446.00 | 2 349 199.00 | | 1 314 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 933.00 | 255 654.00 | | 79 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 860.00 | | | 456 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 599.00 | | | 429 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 969.00 | 36 300.00 | | 164 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | 1 145.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 788.00 | 35 155.00 | | 153 788.00 |