| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 529.00 | 32 248.00 | 281.00 | 32 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 095.00 | 55 290.00 | 1 806.00 | 57 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 444.00 | 55 290.00 | 22 155.00 | 77 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | -70 284.00 | -35 860.00 | | -70 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 874.00 | -34 423.00 | | -21 874.00 |
DL TOTAL (I) | -84 390.00 | -62 517.00 | | -84 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 13 362.00 | | 20 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 12 781.00 | | 13 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 221.00 | 40 319.00 | | 60 221.00 |
EA Autres dettes | 12 416.00 | 17 478.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 545.00 | 84 110.00 | | 106 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 155.00 | 21 593.00 | | 22 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 545.00 | 84 110.00 | | 106 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -419.00 | | -419.00 | -419.00 |
FD Production vendue biens | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 11 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 600.00 | 7 680.00 | | 13 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 185.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 185.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -185.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 637.00 | 57 531.00 | | 107 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 511.00 | 91 954.00 | | 129 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 874.00 | -34 423.00 | | -21 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 224.00 | 1 066.00 | | 54 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | 1 066.00 | | 54 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |