| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 822.00 | 187.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 538.00 | 68 785.00 | 57 753.00 | 126 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 597.00 | 73 607.00 | 97 990.00 | 171 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 832.00 | 15 905.00 | 33 928.00 | 49 832.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 518.00 | | 268 518.00 | 268 518.00 |
CF Disponibilités | 272 483.00 | | 272 483.00 | 272 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 170.00 | 15 905.00 | 585 266.00 | 601 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 767.00 | 89 511.00 | 683 256.00 | 772 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 819.00 | 413 191.00 | | 389 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 463.00 | 26 628.00 | | 38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 538 282.00 | 549 819.00 | | 538 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 850.00 | 78 974.00 | | 84 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 48 418.00 | | 26 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 530.00 | 26 017.00 | | 33 530.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 973.00 | 153 409.00 | | 144 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 256.00 | 703 228.00 | | 683 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 474 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 11 772.00 | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 325.00 | 477 900.00 | | 486 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 861.00 | 451 272.00 | | 447 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 463.00 | 26 628.00 | | 38 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 430.00 | | 51 167.00 | 120 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | 393.00 | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 764.00 | | 50 774.00 | 75 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 692.00 | 6 915.00 | 73 607.00 | 66 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 206.00 | 4 822.00 | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 076.00 | 6 709.00 | 68 785.00 | 62 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 359.00 | 1 284.00 | 2 738.00 | 17 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 359.00 | 1 284.00 | 2 738.00 | 17 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 359.00 | 1 284.00 | 2 738.00 | 17 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | 2 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 169.00 | 60 169.00 | 35 000.00 | 95 169.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |