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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 937.00 | 238 598.00 | 6 339.00 | 244 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 520.00 | 35 274.00 | 9 246.00 | 44 520.00 |
BF Prêts | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 246.00 | 279 874.00 | 35 372.00 | 315 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 112.00 | 27 392.00 | 367 720.00 | 395 112.00 |
BZ Autres créances | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 605.00 | 27 392.00 | 471 213.00 | 498 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 851.00 | 307 266.00 | 506 585.00 | 813 851.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
DH Report à nouveau | -80 057.00 | -32 386.00 | | -80 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 055.00 | -47 671.00 | | -228 055.00 |
DL TOTAL (I) | -267 469.00 | -39 414.00 | | -267 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 1 441.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | 136 170.00 | | 158 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 122.00 | 504 064.00 | | 597 122.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | 2 190.00 | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 054.00 | 643 865.00 | | 774 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 585.00 | 604 451.00 | | 506 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 054.00 | 643 865.00 | | 774 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 441.00 | | 1 592.00 | 315 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 315 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 457.00 | | | 289 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | 1 592.00 | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 975.00 | 10 899.00 | | 268 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 973.00 | 10 899.00 | | 262 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 435.00 | 259 435.00 | | 259 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UP Prêts | 16 316.00 | 1 592.00 | 14 724.00 | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 362 241.00 | 362 241.00 | | 362 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VB T. V. A. | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VP Divers | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 599.00 | 476 875.00 | 14 724.00 | 491 599.00 |
VW T.V.A. | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 054.00 | 774 054.00 | | 774 054.00 |