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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 821.00 | 14 520.00 | 300.00 | 14 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 488.00 | | 412 488.00 | 412 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 310.00 | 14 520.00 | 417 789.00 | 432 310.00 |
BT Marchandises | 370 032.00 | | 370 032.00 | 370 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
BZ Autres créances | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 899.00 | | 474 899.00 | 474 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 209.00 | 14 520.00 | 892 688.00 | 907 209.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 299.00 | 270 806.00 | | 252 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | -18 506.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 279 952.00 | 263 299.00 | | 279 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 283.00 | 525 608.00 | | 578 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651.00 | 5 771.00 | | 8 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 569.00 | 4 441.00 | | 11 569.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 736.00 | 549 542.00 | | 612 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 688.00 | 812 841.00 | | 892 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 736.00 | 549 542.00 | | 612 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 047.00 | 4 783.00 | | 40 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 395.00 | 23 289.00 | | 23 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 652.00 | -18 506.00 | | 16 652.00 |