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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
AP Constructions | 121 233.00 | 121 215.00 | 18.00 | 121 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 023.00 | 147 530.00 | 6 493.00 | 154 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 002.00 | 127 091.00 | 9 911.00 | 137 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 324.00 | 415 920.00 | 23 404.00 | 439 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BN En cours de production de biens | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 377.00 | 12 659.00 | 629 718.00 | 642 377.00 |
BZ Autres créances | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CF Disponibilités | 130 708.00 | | 130 708.00 | 130 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 685.00 | 12 659.00 | 998 026.00 | 1 010 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 009.00 | 428 579.00 | 1 021 430.00 | 1 450 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
DL TOTAL (I) | 314 647.00 | | | 314 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 804.00 | | | 253 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
EA Autres dettes | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 783.00 | | | 706 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 430.00 | | | 1 021 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 578.00 | | | 572 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 473.00 | | 2 029 473.00 | 2 029 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 473.00 | | 2 029 473.00 | 2 029 473.00 |
FM Production stockée | | | -75 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 14 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 003.00 | | | -36 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 339.00 | | | 1 988 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 096.00 | | | 1 879 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 480.00 | | 9 930.00 | 447 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 086.00 | 439 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 412 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 914.00 | | 7 430.00 | 422 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 2 500.00 | 4 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 674.00 | 13 332.00 | 18 086.00 | 420 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 590.00 | 13 332.00 | 18 086.00 | 400 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 804.00 | 253 804.00 | | 253 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VW T.V.A. | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 578.00 | 572 578.00 | | 572 578.00 |