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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 2 076.00 | 12 774.00 | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 564.00 | 8 657.00 | 6 908.00 | 15 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 573.00 | 10 733.00 | 24 840.00 | 35 573.00 |
BN En cours de production de biens | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 475.00 | 4 367.00 | 483 108.00 | 487 475.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 846.00 | 4 367.00 | 577 479.00 | 581 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 419.00 | 15 100.00 | 602 319.00 | 617 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 170 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 830.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 522.00 | 1 082.00 | | 13 522.00 |
DL TOTAL (I) | 193 856.00 | 180 334.00 | | 193 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 082.00 | 119 718.00 | | 222 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 953.00 | 107 298.00 | | 108 953.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 463.00 | 297 452.00 | | 408 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 319.00 | 477 785.00 | | 602 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 160.00 | | 16 033.00 | 24 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 35 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 15 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | 14 850.00 | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | | 1 183.00 | 18 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 4 412.00 | 4 620.00 | 10 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 2 076.00 | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642.00 | 2 335.00 | 4 321.00 | 10 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 482 444.00 | 482 444.00 | | 482 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 7 220.00 | 62 780.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 896.00 | 539 737.00 | 5 159.00 | 544 896.00 |
VW T.V.A. | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 463.00 | 345 683.00 | 62 780.00 | 408 463.00 |