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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 694.00 | 12 526.00 | 168.00 | 12 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 799.00 | 37 099.00 | 70 700.00 | 107 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 190.00 | 30 404.00 | 21 786.00 | 52 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 501.00 | 80 030.00 | 106 471.00 | 186 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 861.00 | 2 926.00 | 436 935.00 | 439 861.00 |
BZ Autres créances | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
CF Disponibilités | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 705.00 | 2 926.00 | 660 780.00 | 663 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 207.00 | 82 956.00 | 767 251.00 | 850 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 502.00 | 79 627.00 | | 120 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 40 875.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 181 429.00 | 142 502.00 | | 181 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517.00 | 29 301.00 | | 2 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | 37 620.00 | | 17 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 138.00 | 3 683.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 730.00 | 211 332.00 | | 244 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 137.00 | 303 033.00 | | 309 137.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 426.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 822.00 | 585 395.00 | | 585 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 251.00 | 741 731.00 | | 767 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 306 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 9 329.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -5 829.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 6 099.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 055.00 | 1 244 488.00 | | 1 330 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 127.00 | 1 203 612.00 | | 1 291 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | 40 875.00 | | 38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 023.00 | | 58 849.00 | 288 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 330 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 291 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 826.00 | | 1 980.00 | 15 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 739.00 | | 54 695.00 | 252 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | 2 174.00 | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 169.00 | 24 900.00 | 99 039.00 | 154 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 290.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 933.00 | 24 610.00 | 99 039.00 | 141 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 137.00 | 309 137.00 | | 309 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 439 861.00 | 439 861.00 | | 439 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 8.00 | 2 509.00 | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 922.00 | 506 104.00 | 12 818.00 | 518 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 684.00 | 573 176.00 | 2 509.00 | 575 684.00 |