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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 541.00 | 21 536.00 | 5.00 | 21 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 501.00 | 11 295.00 | 3 207.00 | 14 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 705.00 | 53 464.00 | 3 241.00 | 56 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 756.00 | 155 803.00 | 115 953.00 | 271 756.00 |
BT Marchandises | 162 652.00 | 1 007.00 | 161 646.00 | 162 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 521.00 | 72 099.00 | 652 421.00 | 724 521.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 782 320.00 | | 782 320.00 | 782 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 238.00 | 73 106.00 | 1 616 131.00 | 1 689 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 994.00 | 228 909.00 | 1 732 085.00 | 1 960 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
CU Autres participations | 146 953.00 | 38 953.00 | 108 000.00 | 146 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 875.00 | 41 689.00 | | 43 875.00 |
DG Autres réserves | 545 626.00 | 537 100.00 | | 545 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 773.00 | 43 712.00 | | 173 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 274.00 | 1 122 501.00 | | 1 263 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 912.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 397.00 | 359 085.00 | | 346 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 642.00 | 65 601.00 | | 112 642.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 811.00 | 425 598.00 | | 468 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 085.00 | 1 548 100.00 | | 1 732 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 811.00 | 425 598.00 | | 468 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 912.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 078 070.00 | | 5 078 070.00 | 5 078 070.00 |
FG Production vendue services | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 476.00 | | 5 080 476.00 | 5 080 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | 9 620.00 | | 3 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 143.00 | 29 241.00 | | 4 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | 923.00 | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | 14.00 | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 14.00 | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | 10.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 884.00 | 9 693.00 | | 50 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 416.00 | 4 112 169.00 | | 5 101 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 643.00 | 4 068 457.00 | | 4 927 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 773.00 | 43 712.00 | | 173 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 387.00 | | 107 719.00 | 168 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 271 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 71 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | 4 819.00 | 70 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 389.00 | | 102 900.00 | 74 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 962.00 | 2 403.00 | 4 350.00 | 89 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 399.00 | 137.00 | | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 842.00 | 2 266.00 | 4 350.00 | 66 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 062.00 | 1 007.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
6T Sur comptes clients | 72 785.00 | | 686.00 | 72 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 635.00 | 1 007.00 | 4 747.00 | 144 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 635.00 | 1 007.00 | 4 747.00 | 144 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | 4 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 397.00 | 346 397.00 | | 346 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 652 421.00 | 652 421.00 | | 652 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 602.00 | 672 166.00 | 102 435.00 | 774 602.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 811.00 | 468 811.00 | | 468 811.00 |