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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 2 356.00 | 2 201.00 | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 263.00 | 37 435.00 | 38 828.00 | 76 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 720.00 | 66 354.00 | 7 366.00 | 73 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 767.00 | 106 145.00 | 67 622.00 | 173 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BP En cours de production de services | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 939.00 | | 336 939.00 | 336 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 705.00 | 106 145.00 | 404 561.00 | 510 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DH Report à nouveau | 215 917.00 | 164 889.00 | | 215 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 009.00 | 51 027.00 | | -8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 343 869.00 | 351 878.00 | | 343 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 13 081.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 282.00 | 51 803.00 | | 38 282.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 1 672.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 691.00 | 93 595.00 | | 60 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 561.00 | 445 473.00 | | 404 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
FM Production stockée | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 608.00 | 11 714.00 | | -6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 516.00 | 521 918.00 | | 443 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 525.00 | 470 891.00 | | 451 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 009.00 | 51 027.00 | | -8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 347.00 | | 8 166.00 | 166 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 173 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482.00 | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 149 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 018.00 | | 3 248.00 | 21 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 329.00 | | 4 918.00 | 145 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 514.00 | 22 376.00 | 746.00 | 84 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 047.00 | 482.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 723.00 | 21 330.00 | 264.00 | 82 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |