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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 2 464.00 | 1 909.00 | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 904.00 | 54 002.00 | 45 901.00 | 99 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 221.00 | 304 852.00 | 706 369.00 | 1 011 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 078.00 | 361 317.00 | 891 761.00 | 1 253 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 739.00 | 23 900.00 | 1 923 839.00 | 1 947 739.00 |
BZ Autres créances | 367 888.00 | | 367 888.00 | 367 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 934 474.00 | | 934 474.00 | 934 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 535.00 | 23 900.00 | 3 373 635.00 | 3 397 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 613.00 | 385 218.00 | 4 265 396.00 | 4 650 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 397 138.00 | 339 103.00 | | 397 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 419.00 | 223 035.00 | | 507 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 407.00 | 15 669.00 | | 12 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 164.00 | 727 008.00 | | 1 066 164.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 783.00 | 63 404.00 | | 72 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 783.00 | 113 404.00 | | 132 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 294.00 | 305 385.00 | | 457 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 921.00 | 1 286 836.00 | | 1 672 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 495.00 | 632 432.00 | | 849 495.00 |
EA Autres dettes | 60 239.00 | 506.00 | | 60 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 449.00 | 2 251 659.00 | | 3 066 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 396.00 | 3 092 071.00 | | 4 265 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 483.00 | 1 994 711.00 | | 2 723 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 1 108.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 067.00 | | 336 762.00 | 951 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 134 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 751.00 | 1 253 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 751.00 | 1 111 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | 1 376.00 | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 489.00 | | 335 386.00 | 807 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 408.00 | 144 530.00 | 29 621.00 | 246 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 211.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 155.00 | 143 319.00 | 29 621.00 | 245 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 404.00 | 19 379.00 | | 113 404.00 |
6T Sur comptes clients | 24 310.00 | 135.00 | 545.00 | 24 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | 135.00 | 545.00 | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 714.00 | 19 514.00 | 545.00 | 137 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 514.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 921.00 | 1 672 921.00 | | 1 672 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
UP Prêts | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 542.00 | 1 919 542.00 | | 1 919 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
VB T. V. A. | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 846.00 | 112 881.00 | 342 965.00 | 455 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 172.00 | 2 310 140.00 | 150 032.00 | 2 460 172.00 |
VW T.V.A. | 366 516.00 | 366 516.00 | | 366 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 449.00 | 2 723 483.00 | 342 965.00 | 3 066 449.00 |