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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | | 625 040.00 | 625 040.00 |
AP Constructions | 135 410.00 | 92 524.00 | 42 886.00 | 135 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 808.00 | 202 155.00 | 55 653.00 | 257 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 071.00 | 305 236.00 | 237 834.00 | 543 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 522.00 | 600 351.00 | 1 039 171.00 | 1 639 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | 1 367.00 | 6 135.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | 255.00 | 954.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 546 631.00 | | 546 631.00 | 546 631.00 |
CF Disponibilités | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 062.00 | 1 622.00 | 604 440.00 | 606 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 585.00 | 601 973.00 | 1 643 611.00 | 2 245 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 776.00 | 1 396 459.00 | | 1 474 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 309.00 | 78 317.00 | | -114 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 667.00 | 1 474 976.00 | | 1 360 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 483.00 | 379 867.00 | | 99 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 502.00 | 202 084.00 | | 151 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 912.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 944.00 | 628 334.00 | | 282 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 611.00 | 2 103 311.00 | | 1 643 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 098.00 | | 1 057 098.00 | 1 057 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 098.00 | | 1 057 098.00 | 1 057 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 42 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 95.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 95.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 508.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 811.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -716.00 | | -399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97.00 | 1 193.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 753.00 | 2 299 174.00 | | 1 078 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 062.00 | 2 220 857.00 | | 1 193 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 309.00 | 78 317.00 | | -114 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 700.00 | | 17 821.00 | 1 621 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 475.00 | | | 625 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 262.00 | | 16 028.00 | 928 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 962.00 | | 1 793.00 | 67 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 018.00 | 70 332.00 | | 530 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 583.00 | 70 332.00 | | 529 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 110.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 1 477.00 | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 1 477.00 | | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 483.00 | 99 483.00 | | 99 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VC Groupe et associés | 400 687.00 | 400 687.00 | | 400 687.00 |
VI Groupe et associés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VP Divers | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 931.00 | 594 604.00 | 47 327.00 | 641 931.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 944.00 | 282 944.00 | | 282 944.00 |