| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891.00 | 2 458.00 | 433.00 | 2 891.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 965.00 | 2 458.00 | 142 507.00 | 144 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -154 876.00 | -138 452.00 | | -154 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | -16 424.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | -136 267.00 | -146 644.00 | | -136 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 204.00 | 261 005.00 | | 270 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 26 517.00 | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 120.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 774.00 | 288 642.00 | | 278 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 507.00 | 141 998.00 | | 142 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 774.00 | 288 642.00 | | 278 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 754.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 754.00 | 2 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 211.00 | | 15 754.00 | 18 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | | 15 754.00 | 18 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 204.00 | 270 204.00 | | 270 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 774.00 | 278 774.00 | | 278 774.00 |