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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 772.00 | 16 841.00 | 42 931.00 | 59 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 117.00 | 341 097.00 | 86 020.00 | 427 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 700.00 | 270 211.00 | 272 489.00 | 542 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 672.00 | 628 150.00 | 418 522.00 | 1 046 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 539.00 | 3 360.00 | 21 179.00 | 24 539.00 |
BZ Autres créances | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CF Disponibilités | 2 119 780.00 | | 2 119 780.00 | 2 119 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 907.00 | 3 360.00 | 2 343 547.00 | 2 346 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 579.00 | 631 510.00 | 2 762 069.00 | 3 393 579.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -991 552.00 | -634 888.00 | | -991 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 040.00 | -356 664.00 | | 1 312 040.00 |
DL TOTAL (I) | 328 488.00 | -983 552.00 | | 328 488.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 708.00 | 100 000.00 | | 264 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 576.00 | 113 576.00 | | 103 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 445.00 | 226 568.00 | | 467 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 777.00 | 267 840.00 | | 71 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 369.00 | 224 929.00 | | 138 369.00 |
EA Autres dettes | 637 707.00 | 638 257.00 | | 637 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 874.00 | 2 071 170.00 | | 2 168 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 069.00 | 1 187 618.00 | | 2 762 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FG Production vendue services | 5 543 861.00 | | 5 543 861.00 | 5 543 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 475.00 | | 5 545 475.00 | 5 545 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 206.00 | |
GE Autres charges | | | 28 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 9 758.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 931.00 | -9 758.00 | | -4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 040.00 | 2 951 781.00 | | 5 931 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 001.00 | 3 308 445.00 | | 4 619 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 040.00 | -356 664.00 | | 1 312 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 760.00 | 106 553.00 | 4 164.00 | 525 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 760.00 | 89 712.00 | 4 164.00 | 525 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 164 708.00 | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 168 068.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 283.00 | 741 283.00 | | 741 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 62 176.00 | 675 258.00 | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 429.00 | 1 013 605.00 | 675 258.00 | 1 701 429.00 |