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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 232 993.00 | | 1 232 993.00 | 1 232 993.00 |
AP Constructions | 6 824 427.00 | 2 170 819.00 | 4 653 608.00 | 6 824 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 594.00 | 9 101.00 | 34 493.00 | 43 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 971 623.00 | | 971 623.00 | 971 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 191 935.00 | 2 279 919.00 | 12 912 015.00 | 15 191 935.00 |
BT Marchandises | 2 393 492.00 | | 2 393 492.00 | 2 393 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 154.00 | | 509 154.00 | 509 154.00 |
BZ Autres créances | 8 690 102.00 | | 8 690 102.00 | 8 690 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 525 537.00 | 677 769.00 | 13 847 768.00 | 14 525 537.00 |
CF Disponibilités | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 195 570.00 | 677 769.00 | 25 517 801.00 | 26 195 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 387 505.00 | 2 957 688.00 | 38 429 817.00 | 41 387 505.00 |
CU Autres participations | 6 119 299.00 | 100 000.00 | 6 019 299.00 | 6 119 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 19 939 139.00 | 18 093 268.00 | | 19 939 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 817.00 | 2 425 871.00 | | 2 207 817.00 |
DL TOTAL (I) | 30 150 155.00 | 28 522 339.00 | | 30 150 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758 449.00 | 8 018 827.00 | | 7 758 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 511.00 | 87 253.00 | | 259 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | 53 036.00 | | 41 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 403.00 | 164 987.00 | | 111 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 570.00 | 295 523.00 | | 106 570.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 090.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279 661.00 | 8 621 716.00 | | 8 279 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 429 817.00 | 37 144 055.00 | | 38 429 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 579.00 | 4 870 028.00 | | 4 957 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000 549.00 | 3 806 752.00 | | 4 000 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 902.00 | | 1 453 902.00 | 1 453 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 902.00 | | 1 453 902.00 | 1 453 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | 29 938.00 | | 5 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181 681.00 | 182 938.00 | | 181 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 419 703.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 419 703.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 94.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 10 060.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 10 154.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 473.00 | 409 549.00 | | 29 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 133 226.00 | | 5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 152.00 | 4 510 131.00 | | 4 427 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 335.00 | 2 084 260.00 | | 2 219 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 817.00 | 2 425 871.00 | | 2 207 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 346 593.00 | | 1 899 942.00 | 13 346 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 15 191 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 600.00 | 9 072 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292 294.00 | | 834 942.00 | 8 292 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 299.00 | | 1 065 000.00 | 5 054 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 015.00 | 454 472.00 | 54 568.00 | 1 780 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 015.00 | 454 472.00 | 54 568.00 | 1 780 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 300.00 | 677 769.00 | 471 300.00 | 471 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 300.00 | 677 769.00 | 471 300.00 | 571 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 300.00 | 677 769.00 | 471 300.00 | 571 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 769.00 | 471 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 509 154.00 | 509 154.00 | | 509 154.00 |
VB T. V. A. | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 325 041.00 | 8 325 041.00 | | 8 325 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751 687.00 | 429 605.00 | 1 592 453.00 | 3 751 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006 762.00 | 4 006 762.00 | | 4 006 762.00 |
VI Groupe et associés | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 307.00 | | | 454 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 191.00 | 9 201 191.00 | | 9 201 191.00 |
VW T.V.A. | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 662.00 | 4 957 580.00 | 1 592 453.00 | 8 279 662.00 |