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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 215.00 | 34 532.00 | 93 683.00 | 128 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 247.00 | 34 532.00 | 6 921 715.00 | 6 956 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
BZ Autres créances | 10 644 115.00 | | 10 644 115.00 | 10 644 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 497 812.00 | 94 758.00 | 7 403 055.00 | 7 497 812.00 |
CF Disponibilités | 1 795 829.00 | | 1 795 829.00 | 1 795 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 081 486.00 | 94 758.00 | 19 986 728.00 | 20 081 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 037 734.00 | 129 290.00 | 26 908 444.00 | 27 037 734.00 |
CU Autres participations | 6 828 033.00 | | 6 828 033.00 | 6 828 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 526.00 | | | 857 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 558.00 | | | 390 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 731 002.00 | | | 17 731 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578 487.00 | | | 5 578 487.00 |
DL TOTAL (I) | 24 657 573.00 | | | 24 657 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 512.00 | | | 2 024 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 870.00 | | | 2 250 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 908 444.00 | | | 26 908 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 870.00 | | | 2 250 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 188.00 | | 689 188.00 | 689 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 188.00 | | 689 188.00 | 689 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 668 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 711 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 642.00 | | | 6 450 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 155.00 | | | 872 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578 487.00 | | | 5 578 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 474.00 | 4 284.00 | | 90 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 474.00 | 4 284.00 | | 90 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 512.00 | 2 024 512.00 | | 2 024 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 701.00 | 219 701.00 | | 219 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 787 845.00 | 10 787 845.00 | | 10 787 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 870.00 | 2 250 870.00 | | 2 250 870.00 |