| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609.00 | 6 281.00 | 328.00 | 6 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | 372.00 | 3 545.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CF Disponibilités | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 821.00 | 372.00 | 113 448.00 | 113 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 431.00 | 6 653.00 | 113 777.00 | 120 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 142.00 | 83 833.00 | | 100 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140.00 | 16 309.00 | | -1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 107 386.00 | 108 527.00 | | 107 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 124 100.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683.00 | 15 267.00 | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 114.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391.00 | 144 602.00 | | 6 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 777.00 | 253 129.00 | | 113 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391.00 | 144 602.00 | | 6 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 068.00 | 650 204.00 | | 70 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 209.00 | 633 894.00 | | 71 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140.00 | 16 309.00 | | -1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 205.00 | | 6.00 | 9 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 6 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162.00 | 6 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 6.00 | 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | | 2 601.00 | 8 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | | 162.00 | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |