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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 430.00 | 26 208.00 | 11 222.00 | 37 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 251.00 | 62 100.00 | 9 150.00 | 71 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 823.00 | 88 308.00 | 185 515.00 | 273 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 621.00 | 19 382.00 | 226 240.00 | 245 621.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 700 731.00 | | 700 731.00 | 700 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 300.00 | 19 382.00 | 944 919.00 | 964 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 124.00 | 107 690.00 | 1 130 434.00 | 1 238 124.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DH Report à nouveau | 332 296.00 | | | 332 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 063.00 | | | 120 063.00 |
DL TOTAL (I) | 582 448.00 | | | 582 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 426.00 | | | 283 426.00 |
EA Autres dettes | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 986.00 | | | 547 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 434.00 | | | 1 130 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 986.00 | | | 547 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 178.00 | | 11 645.00 | 262 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 035.00 | | 11 645.00 | 97 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 809.00 | 8 499.00 | | 79 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 809.00 | 8 499.00 | | 79 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
UX Autres créances clients | 222 260.00 | 222 260.00 | | 222 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VI Groupe et associés | 222 292.00 | 222 292.00 | | 222 292.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 098.00 | 263 559.00 | 19 539.00 | 283 098.00 |
VW T.V.A. | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 986.00 | 547 986.00 | | 547 986.00 |