| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 494.00 | 187 797.00 | 19 697.00 | 207 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 317.00 | 226 280.00 | 217 036.00 | 443 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 129.00 | 414 077.00 | 275 051.00 | 689 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 788.00 | 801 009.00 | 647 778.00 | 1 448 788.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CF Disponibilités | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 767.00 | 801 009.00 | 916 757.00 | 1 717 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 896.00 | 1 215 087.00 | 1 191 809.00 | 2 406 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 774.00 | | | -2 496 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341 970.00 | | | -2 341 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 224.00 | | | 636 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 057.00 | | | 861 057.00 |
EA Autres dettes | 1 991 172.00 | | | 1 991 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 779.00 | | | 3 533 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 809.00 | | | 1 191 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 724.00 | | | 1 741 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 634.00 | | 6 495.00 | 682 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 800.00 | | 6 013.00 | 644 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 843.00 | | 482.00 | 15 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 817.00 | 33 261.00 | | 380 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 817.00 | 33 261.00 | | 380 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 057.00 | 861 057.00 | | 861 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 173.00 | 309 738.00 | 818 505.00 | 1 991 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 789.00 | 1 448 789.00 | | 1 448 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 751.00 | 1 602 426.00 | 16 325.00 | 1 618 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 780.00 | 1 852 345.00 | 818 505.00 | 3 533 780.00 |