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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 373.00 | 496 870.00 | 135 502.00 | 632 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 251.00 | 417 198.00 | 129 053.00 | 546 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 454.00 | 915 720.00 | 279 733.00 | 1 195 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 914 752.00 | | 914 752.00 | 914 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 701.00 | | 1 093 701.00 | 1 093 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 155.00 | 915 720.00 | 1 373 435.00 | 2 289 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DG Autres réserves | 540 920.00 | 534 415.00 | | 540 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 358.00 | 86 505.00 | | 108 358.00 |
DL TOTAL (I) | 696 233.00 | 667 874.00 | | 696 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 803.00 | 200 869.00 | | 181 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 517.00 | 963.00 | | 81 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 377.00 | 81 704.00 | | 111 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 74 914.00 | | 113 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 428.00 | 148 802.00 | | 189 428.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 202.00 | 507 253.00 | | 677 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 435.00 | 1 175 128.00 | | 1 373 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 590.00 | 315 576.00 | | 463 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 151.00 | | 111 795.00 | 1 116 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 492.00 | 1 195 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 492.00 | 1 178 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 324.00 | | 111 793.00 | 1 099 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 1.00 | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 464.00 | 113 060.00 | 21 805.00 | 824 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 813.00 | 113 060.00 | 21 805.00 | 822 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 803.00 | 79 569.00 | 102 234.00 | 181 803.00 |
VI Groupe et associés | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 203.00 | 163 203.00 | | 163 203.00 |
VW T.V.A. | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 825.00 | 463 590.00 | 102 234.00 | 565 825.00 |