| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 640.00 | 100 655.00 | 1 984.00 | 102 640.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 190.00 | 100 655.00 | 2 534.00 | 103 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
060 Stock marchandises | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
072 Créances – Autres | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
084 Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
110 Total général Actif | 292 934.00 | 100 655.00 | 192 279.00 | 292 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 686 536.00 | 706 649.00 | | 686 536.00 |
222 Production stockée | 20 221.00 | -273.00 | | 20 221.00 |
230 Autres produits | | 1 292.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 757.00 | 707 668.00 | | 706 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429 237.00 | 420 644.00 | | 429 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 302.00 | -1 730.00 | | -3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 51 669.00 | 37 654.00 | | 51 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 4 141.00 | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 714.00 | 155 078.00 | | 161 714.00 |
252 Charges sociales | 51 049.00 | 46 694.00 | | 51 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 2 565.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 2 185.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 044.00 | 667 232.00 | | 695 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 714.00 | 40 436.00 | | 11 714.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 8 888.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 4 064.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 996.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 379.00 | 44 266.00 | | 11 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |