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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055.00 | 25 914.00 | 3 140.00 | 29 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 855.00 | 11 110.00 | 12 744.00 | 23 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 529.00 | 38 827.00 | 17 700.00 | 56 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 103.00 | 69 324.00 | 18 779.00 | 88 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 286.00 | | 203 286.00 | 203 286.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 281.00 | 69 324.00 | 299 957.00 | 369 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 810.00 | 108 152.00 | 317 657.00 | 425 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -94 283.00 | -155 340.00 | | -94 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 526.00 | 61 057.00 | | 38 526.00 |
DL TOTAL (I) | -13 832.00 | -52 359.00 | | -13 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 256.00 | 50 000.00 | | 44 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 995.00 | 203 995.00 | | 169 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 054.00 | 68 895.00 | | 48 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 184.00 | 74 326.00 | | 69 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 490.00 | 397 217.00 | | 331 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 657.00 | 344 857.00 | | 317 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 138.00 | 352 961.00 | | 161 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 928.00 | | 1 600.00 | 54 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 310.00 | | 1 600.00 | 51 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 763.00 | 5 065.00 | | 33 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | 5 065.00 | | 31 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 995.00 | 33 999.00 | 135 996.00 | 169 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 286.00 | 203 286.00 | | 203 286.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 256.00 | 9 900.00 | 34 355.00 | 44 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 823.00 | 222 023.00 | 1 800.00 | 223 823.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 490.00 | 161 138.00 | 170 352.00 | 331 490.00 |