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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 483.00 | 298 026.00 | 29 457.00 | 327 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 761.00 | 178 791.00 | 123 970.00 | 302 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 056.00 | 478 629.00 | 168 427.00 | 647 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 319.00 | 15 372.00 | 458 947.00 | 474 319.00 |
BZ Autres créances | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 538.00 | 333 156.00 | 465 382.00 | 798 538.00 |
CF Disponibilités | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 869.00 | 348 529.00 | 1 101 340.00 | 1 449 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 924.00 | 827 157.00 | 1 269 767.00 | 2 096 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 461 790.00 | 395 239.00 | | 461 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 378.00 | 66 551.00 | | 95 378.00 |
DL TOTAL (I) | 674 168.00 | 578 790.00 | | 674 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 846.00 | 209 686.00 | | 336 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 529.00 | 231 619.00 | | 247 529.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 2 350.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 599.00 | 443 655.00 | | 595 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 767.00 | 1 022 445.00 | | 1 269 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 599.00 | 443 655.00 | | 595 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 891 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 291.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 309.00 | 4 538.00 | | 23 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 761.00 | 114 196.00 | | 32 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 150.00 | 119 025.00 | | 58 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 150.00 | -82 066.00 | | -58 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 9 099.00 | | 29 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 978.00 | 2 257 329.00 | | 2 325 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 600.00 | 2 190 779.00 | | 2 230 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 378.00 | 66 551.00 | | 95 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 193.00 | 140 470.00 | | 124 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 915.00 | | 106 998.00 | 605 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 260.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 857.00 | 647 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 866.00 | 630 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 113.00 | | 106 998.00 | 581 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 368.00 | 40 548.00 | 36 288.00 | 474 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | 1 730.00 | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 827.00 | 40 548.00 | 34 558.00 | 470 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 846.00 | 336 846.00 | | 336 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 529.00 | 247 529.00 | | 247 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 319.00 | 474 319.00 | | 474 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 338.00 | 523 338.00 | 15 000.00 | 538 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 599.00 | 595 599.00 | | 595 599.00 |