| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 360.00 | 44 771.00 | 8 589.00 | 53 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 375.00 | 146 593.00 | 36 782.00 | 183 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 583.00 | 191 364.00 | 304 219.00 | 495 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CF Disponibilités | 679 789.00 | | 679 789.00 | 679 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 431.00 | | 778 431.00 | 778 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 014.00 | 191 364.00 | 1 082 650.00 | 1 274 014.00 |
CU Autres participations | 258 578.00 | | 258 578.00 | 258 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
DH Report à nouveau | 631 130.00 | | | 631 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
DL TOTAL (I) | 921 816.00 | | | 921 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
EA Autres dettes | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 650.00 | | | 1 082 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 026.00 | | 591 026.00 | 591 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 026.00 | | 591 026.00 | 591 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 227.00 | | | 613 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 582.00 | | | 434 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 722.00 | | 24 025.00 | 515 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 165.00 | 495 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 165.00 | 236 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 625.00 | | 20 275.00 | 260 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 097.00 | | 3 750.00 | 255 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 955.00 | 13 617.00 | 41 208.00 | 218 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 955.00 | 13 617.00 | 41 208.00 | 218 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 614.00 | 45 345.00 | 269.00 | 45 614.00 |
VW T.V.A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
ST Autres comptes | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YT Sous‐traitance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |