| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AP Constructions | 80 737.00 | 77 189.00 | 3 548.00 | 80 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 001.00 | 11 432.00 | 9 569.00 | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 877.00 | 84 255.00 | 24 622.00 | 108 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 697.00 | 180 381.00 | 42 317.00 | 222 697.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 043.00 | 6 981.00 | 432 061.00 | 439 043.00 |
BZ Autres créances | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 100.00 | | 518 100.00 | 518 100.00 |
CF Disponibilités | 397 422.00 | | 397 422.00 | 397 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 093.00 | 6 981.00 | 1 438 111.00 | 1 445 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 790.00 | 187 362.00 | 1 480 428.00 | 1 667 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 544.00 | 373 543.00 | | 373 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 056.00 | 132 842.00 | | 305 056.00 |
DL TOTAL (I) | 700 601.00 | 528 384.00 | | 700 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 741.00 | 216 411.00 | | 156 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 290.00 | 212 613.00 | | 124 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | 9 652.00 | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 995.00 | 228 868.00 | | 264 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 002.00 | 119 883.00 | | 173 002.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 4 376.00 | | 8 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 458.00 | 71 321.00 | | 36 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 827.00 | 863 124.00 | | 779 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 428.00 | 1 391 508.00 | | 1 480 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 314.00 | 706 383.00 | | 683 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 367.00 | | 13 131.00 | 233 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 222 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 210 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 285.00 | | 13 131.00 | 221 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 632.00 | 15 549.00 | 23 800.00 | 188 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 128.00 | 15 549.00 | 23 800.00 | 181 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 995.00 | 264 995.00 | | 264 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 980.00 | 430 980.00 | | 430 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 741.00 | 60 228.00 | 96 513.00 | 156 741.00 |
VI Groupe et associés | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 070.00 | 474 070.00 | | 474 070.00 |
VW T.V.A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 672.00 | 667 160.00 | 96 513.00 | 763 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 2 753.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 106.00 | 11 202.00 | | 13 106.00 |
ST Autres comptes | 309 549.00 | 302 399.00 | | 309 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 298.00 | 65 360.00 | | 74 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 793.00 | 71 346.00 | | 36 793.00 |
YT Sous‐traitance | 345 078.00 | 212 149.00 | | 345 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 750.00 | 22 193.00 | | 28 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 2 791.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | 5 544.00 | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 147.00 | 369 493.00 | | 516 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 360.00 | 222 419.00 | | 370 360.00 |
ZE Dividendes | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 010.00 | 613 304.00 | | 771 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |