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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AP Constructions | 336 612.00 | 288 375.00 | 48 237.00 | 336 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 993.00 | 22 572.00 | 421.00 | 22 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 784.00 | 34 679.00 | 58 105.00 | 92 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 864 931.00 | | 1 864 931.00 | 1 864 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 665.00 | 348 626.00 | 4 100 039.00 | 4 448 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 099.00 | | 137 099.00 | 137 099.00 |
BZ Autres créances | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505 351.00 | | 3 505 351.00 | 3 505 351.00 |
CF Disponibilités | 1 122 204.00 | | 1 122 204.00 | 1 122 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 993.00 | | 4 801 993.00 | 4 801 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 250 658.00 | 348 626.00 | 8 902 033.00 | 9 250 658.00 |
CU Autres participations | 2 080 126.00 | | 2 080 126.00 | 2 080 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 660.00 | | | 576 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
DG Autres réserves | 3 534 389.00 | | | 3 534 389.00 |
DH Report à nouveau | 328 345.00 | | | 328 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 694.00 | | | 2 657 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543 586.00 | | | 7 543 586.00 |
DP Provisions pour risques | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 225.00 | | | 947 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
EA Autres dettes | 251 306.00 | | | 251 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 752.00 | | | 1 327 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 031.00 | | | 8 902 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 752.00 | | | 1 327 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
FG Production vendue services | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 277.00 | | 153 277.00 | 153 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 564.00 | | | 2 957 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 870.00 | | | 299 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 694.00 | | | 2 657 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 302.00 | | 1 133 363.00 | 3 315 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 256.00 | | 1 000.00 | 499 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 046.00 | | 1 132 363.00 | 2 813 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 358.00 | 31 268.00 | | 317 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 358.00 | 31 268.00 | | 314 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | 13 955.00 | | 21 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 229.00 | | 35 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 602.00 | 630 835.00 | | 66 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 306.00 | 214 878.00 | | 251 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864 931.00 | 1 864 931.00 | | 1 864 931.00 |
UX Autres créances clients | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
VC Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 494 511.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843.00 | 17 207.00 | 5 840.00 | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 947 225.00 | 1 005 319.00 | | 947 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VP Divers | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 014.00 | 2 037 014.00 | | 2 037 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 752.00 | 2 411 932.00 | 5 840.00 | 1 327 752.00 |