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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 590.00 | 64 708.00 | 12 881.00 | 77 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 889.00 | 95 909.00 | 134 979.00 | 230 889.00 |
BT Marchandises | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 061.00 | 95 909.00 | 196 152.00 | 292 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DH Report à nouveau | -116 839.00 | -108 238.00 | | -116 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | -8 601.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 20 112.00 | 17 801.00 | | 20 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 26 867.00 | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 870.00 | 148 444.00 | | 151 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 2 137.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 142.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | 12 237.00 | | 11 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 040.00 | 194 077.00 | | 176 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 152.00 | 211 878.00 | | 196 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 850.00 | 191 940.00 | | 174 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 313.00 | 18 447.00 | | 7 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
FG Production vendue services | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 9 941.00 | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162.00 | 5 199.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 651.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | 7 651.00 | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 93.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 115.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | 7 536.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 263.00 | 132 841.00 | | 120 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 953.00 | 141 442.00 | | 117 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311.00 | -8 601.00 | | 2 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 134.00 | | 3.00 | 231 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 230 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 91 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 3.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 282.00 | 2 875.00 | 248.00 | 93 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 105.00 | 2 875.00 | 248.00 | 76 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |