| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 711.00 | 38 411.00 | 77 300.00 | 115 711.00 |
AP Constructions | 1 609 858.00 | 976 711.00 | 633 146.00 | 1 609 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 425.00 | 75 015.00 | 14 410.00 | 89 425.00 |
BF Prêts | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 254.00 | 1 096 291.00 | 1 464 963.00 | 2 561 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 246.00 | | 290 246.00 | 290 246.00 |
BZ Autres créances | 973 100.00 | | 973 100.00 | 973 100.00 |
CF Disponibilités | 585 704.00 | | 585 704.00 | 585 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 060.00 | | 1 852 060.00 | 1 852 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 314.00 | 1 096 291.00 | 3 317 023.00 | 4 413 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 215.00 | 1 227 215.00 | | 1 227 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
DG Autres réserves | 1 654 614.00 | 1 620 461.00 | | 1 654 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 230.00 | 34 152.00 | | 51 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 779.00 | 3 004 550.00 | | 3 055 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 597.00 | 239 966.00 | | 206 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 393.00 | 21 223.00 | | 24 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 925.00 | | 20 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | 12 273.00 | | 9 982.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 244.00 | 294 386.00 | | 261 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 023.00 | 3 298 936.00 | | 3 317 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 237.00 | 89 321.00 | | 89 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
FG Production vendue services | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 6 399.00 | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 503.00 | 126 394.00 | | 252 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 273.00 | 92 241.00 | | 201 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 230.00 | 34 152.00 | | 51 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 254.00 | | 280 000.00 | 2 281 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 147.00 | | | 1 821 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 107.00 | | 280 000.00 | 460 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 632.00 | 40 659.00 | | 1 055 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 632.00 | 40 659.00 | | 1 055 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 290 246.00 | 290 246.00 | | 290 246.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 889 207.00 | 889 207.00 | | 889 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 907.00 | 34 590.00 | 151 493.00 | 206 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 462.00 | 1 266 356.00 | 740 107.00 | 2 006 462.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 554.00 | 89 237.00 | 151 493.00 | 261 554.00 |