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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 588.00 | 652 289.00 | 14 298.00 | 666 588.00 |
AH Fonds commercial | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
AN Terrains | 151 902.00 | 92 451.00 | 59 451.00 | 151 902.00 |
AP Constructions | 952 417.00 | 920 647.00 | 31 771.00 | 952 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 978.00 | 623 619.00 | 40 358.00 | 663 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 491.00 | 660 784.00 | 137 706.00 | 798 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 211.00 | 3 002 915.00 | 335 296.00 | 3 338 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 317.00 | | 1 024 317.00 | 1 024 317.00 |
BN En cours de production de biens | 547 779.00 | | 547 779.00 | 547 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823 676.00 | 332 896.00 | 5 490 780.00 | 5 823 676.00 |
BZ Autres créances | 563 977.00 | 3 474.00 | 560 503.00 | 563 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 2 607 566.00 | | 2 607 566.00 | 2 607 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 114.00 | 336 370.00 | 10 510 744.00 | 10 847 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 325.00 | 3 339 285.00 | 10 846 040.00 | 14 185 325.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 497 600.00 | 493 230.00 | | 497 600.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381 423.00 | 2 244 391.00 | | 3 381 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 668.00 | 3 191 245.00 | | 4 332 668.00 |
DP Provisions pour risques | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 282.00 | 46 809.00 | | 39 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 776.00 | 2 861 519.00 | | 2 965 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 742.00 | 907 586.00 | | 684 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 109.00 | 691 170.00 | | 1 269 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 885.00 | 1 159 970.00 | | 1 526 885.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 485 794.00 | 5 671 055.00 | | 6 485 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 040.00 | 8 889 878.00 | | 10 846 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FD Production vendue biens | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
FG Production vendue services | 20 752 461.00 | | 20 752 461.00 | 20 752 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 777 380.00 | | 20 777 380.00 | 20 777 380.00 |
FM Production stockée | | | 18 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 095 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 460 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 890 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 734.00 | 11 170.00 | | 29 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 735.00 | 41 288.00 | | 29 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 892.00 | 5 193.00 | | 10 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892.00 | 25 869.00 | | 10 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 843.00 | 15 419.00 | | 18 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 965.00 | 351 699.00 | | 532 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 806.00 | 829 136.00 | | 1 308 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 171 062.00 | 17 596 012.00 | | 21 171 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 789 640.00 | 15 351 621.00 | | 17 789 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381 423.00 | 2 244 391.00 | | 3 381 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 856.00 | | 22 469.00 | 3 459 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 114.00 | 3 338 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 834.00 | 2 566 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 688.00 | | | 707 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 433.00 | | 22 189.00 | 2 688 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 280.00 | 10 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 591.00 | 124 158.00 | 143 834.00 | 3 022 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 579.00 | 19 711.00 | | 632 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 888.00 | 104 447.00 | 143 834.00 | 2 336 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
6T Sur comptes clients | 325 719.00 | 227 080.00 | 219 902.00 | 325 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 192.00 | 227 080.00 | 219 902.00 | 329 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 770.00 | 227 080.00 | 219 902.00 | 356 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 109.00 | 1 269 109.00 | | 1 269 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 457.00 | 893 457.00 | | 893 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 244.00 | 444 244.00 | | 444 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 776.00 | 2 965 776.00 | | 2 965 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VW T.V.A. | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 801 052.00 | 5 801 052.00 | | 5 801 052.00 |