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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 440.00 | 39 426.00 | 24 014.00 | 63 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 440.00 | 39 426.00 | 24 014.00 | 63 440.00 |
060 Stock marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
072 Créances – Autres | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
084 Disponibilités | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
110 Total général Actif | 216 157.00 | 39 426.00 | 176 731.00 | 216 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 924.00 | 92 402.00 | | 125 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 300.00 | 3 365.00 | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 225.00 | 100 271.00 | | 137 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 523.00 | 22 475.00 | | 78 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 230.00 | 8 056.00 | | 4 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 32 978.00 | 29 631.00 | | 32 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | 3 511.00 | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 301.00 | 32 400.00 | | 18 301.00 |
252 Charges sociales | 9 117.00 | 14 519.00 | | 9 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 570.00 | 11 239.00 | | 9 570.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 020.00 | 121 862.00 | | 157 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 795.00 | -21 591.00 | | -19 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 748.00 | -21 591.00 | | -4 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 440.00 | | | 63 440.00 |