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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 1 778.00 | 1 706.00 | 3 484.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 417 834.00 | 34 949.00 | 382 886.00 | 417 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 050.00 | 69 421.00 | 107 629.00 | 177 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 311.00 | 131 578.00 | 91 733.00 | 223 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 179.00 | 237 726.00 | 587 454.00 | 825 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BT Marchandises | 180 009.00 | | 180 009.00 | 180 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BZ Autres créances | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 574.00 | | 373 574.00 | 373 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 754.00 | 237 726.00 | 961 028.00 | 1 198 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 654.00 | 18 095.00 | | 37 654.00 |
DH Report à nouveau | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 129.00 | 19 559.00 | | 43 129.00 |
DL TOTAL (I) | 210 062.00 | 166 934.00 | | 210 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 318.00 | 496 426.00 | | 520 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 3 258.00 | | 3 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 267.00 | 29 050.00 | | 26 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | 151 940.00 | | 100 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 905.00 | 57 842.00 | | 100 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 966.00 | 738 516.00 | | 750 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 028.00 | 905 449.00 | | 961 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 415.00 | 324 560.00 | | 291 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 250.00 | | 145 180.00 | 702 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 251.00 | 825 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 251.00 | 821 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | 1 200.00 | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 966.00 | | 143 980.00 | 699 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 057.00 | 74 908.00 | 17 240.00 | 180 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 368.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 647.00 | 74 540.00 | 17 240.00 | 178 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 055.00 | 50 505.00 | 184 672.00 | 510 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
VP Divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 699.00 | 265 148.00 | 184 672.00 | 724 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | 5 486.00 | | 10 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | 9 763.00 | | 16 527.00 |
ST Autres comptes | 227 803.00 | 142 665.00 | | 227 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 118.00 | 23 607.00 | | 12 118.00 |
YT Sous‐traitance | 7 286.00 | 9 237.00 | | 7 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 710.00 | 342.00 | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 1 418.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 417.00 | 6 904.00 | | 12 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 309.00 | 170 503.00 | | 347 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 886.00 | 81 830.00 | | 147 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 444.00 | 185 613.00 | | 264 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |