| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 7 597.00 | 424 403.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 361.00 | 7 333.00 | 2 028.00 | 9 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 538.00 | 14 931.00 | 1 014 607.00 | 1 029 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
BZ Autres créances | 562 351.00 | | 562 351.00 | 562 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 634.00 | | 702 634.00 | 702 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 172.00 | 14 931.00 | 1 717 241.00 | 1 732 172.00 |
CU Autres participations | 445 047.00 | | 445 047.00 | 445 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
DG Autres réserves | 446 810.00 | 446 810.00 | | 446 810.00 |
DH Report à nouveau | 223 417.00 | 8 996.00 | | 223 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 646.00 | 214 422.00 | | 235 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 123.00 | 829 477.00 | | 1 065 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 453.00 | 489 000.00 | | 509 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 800.00 | 916.00 | | 63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 142.00 | 35 042.00 | | 20 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 722.00 | 55 099.00 | | 58 722.00 |
EA Autres dettes | | 21 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 118.00 | 601 291.00 | | 652 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 241.00 | 1 430 768.00 | | 1 717 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 885.00 | | 347 885.00 | 347 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 885.00 | | 347 885.00 | 347 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 075.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 619.00 | | | 201 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 619.00 | | | 201 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 239.00 | 654 205.00 | | 915 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 593.00 | 439 784.00 | | 679 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 646.00 | 214 422.00 | | 235 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 887.00 | 33 075.00 | 424 031.00 | 405 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 499.00 | 21 501.00 | 378 000.00 | 356 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 388.00 | 11 574.00 | 46 031.00 | 49 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 453.00 | 60 625.00 | 218 074.00 | 509 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 222.00 | 685 222.00 | | 685 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 222.00 | 685 222.00 | | 685 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 118.00 | 203 290.00 | 218 074.00 | 652 118.00 |