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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 4 302 171.00 | | 4 302 171.00 | 4 302 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 234.00 | | 4 308 234.00 | 4 308 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 069.00 | 835.00 | 4 308 234.00 | 4 309 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 104.00 | 331 104.00 | | 331 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 987.00 | 325 987.00 | | 325 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
DG Autres réserves | 2 117 728.00 | 1 765 998.00 | | 2 117 728.00 |
DH Report à nouveau | 232 742.00 | 232 742.00 | | 232 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 005.00 | 496 588.00 | | 1 222 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 677.00 | 3 185 530.00 | | 4 262 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 630.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 66 151.00 | | 3 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 557.00 | 75 783.00 | | 45 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 234.00 | 3 261 312.00 | | 4 308 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 845.00 | | 357 845.00 | 357 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 845.00 | | 357 845.00 | 357 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 789.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914 709.00 | 337 238.00 | | 2 914 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914 709.00 | 337 238.00 | | 2 914 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897 875.00 | 170 960.00 | | 1 897 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897 875.00 | 170 960.00 | | 1 897 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 834.00 | 166 278.00 | | 1 016 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 21 822.00 | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 055.00 | 1 183 162.00 | | 3 553 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 050.00 | 686 573.00 | | 2 331 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 005.00 | 496 588.00 | | 1 222 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 711.00 | | | 1 898 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897 875.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897 875.00 | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 875.00 | | | 1 897 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |