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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 681.00 | 14 510.00 | 171.00 | 14 681.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 661.00 | 44 366.00 | 78 295.00 | 122 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 626.00 | 58 875.00 | 132 751.00 | 191 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 633.00 | 14 388.00 | 84 245.00 | 98 633.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 814.00 | 14 388.00 | 241 426.00 | 255 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 440.00 | 73 263.00 | 374 177.00 | 447 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 105 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 756.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | 6 810.00 | | 12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 193 074.00 | 180 767.00 | | 193 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 763.00 | 1 491.00 | | 1 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | 1 491.00 | | 1 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 580.00 | 50 701.00 | | 40 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 12 090.00 | | 16 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 461.00 | 94 018.00 | | 82 461.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 2 658.00 | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 875.00 | 25 610.00 | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 340.00 | 185 077.00 | | 179 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 177.00 | 367 334.00 | | 374 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 035.00 | 144 496.00 | | 149 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
FG Production vendue services | 689 850.00 | 8 591.00 | 698 441.00 | 689 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 775.00 | 8 591.00 | 701 366.00 | 692 775.00 |
FM Production stockée | | | 10 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | 1 026.00 | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 47.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 47.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 696.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 716.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -669.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 202.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 613.00 | 653 678.00 | | 720 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 306.00 | 646 867.00 | | 708 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 307.00 | 6 811.00 | | 12 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 132.00 | | 1 955.00 | 192 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 191 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 122 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 166.00 | | 1 955.00 | 123 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | 13 087.00 | 2 213.00 | 48 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | 1 780.00 | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 11 307.00 | 2 213.00 | 35 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 491.00 | 1 763.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491.00 | 1 763.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | 12 269.00 | 4 161.00 | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | 12 269.00 | 4 161.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | 14 032.00 | 5 652.00 | 7 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 032.00 | 5 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 580.00 | 10 310.00 | 30 270.00 | 40 580.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 465.00 | 92 650.00 | 25 815.00 | 118 465.00 |
VW T.V.A. | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 340.00 | 149 035.00 | 30 270.00 | 179 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 376.00 | 6 842.00 | | 10 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 340.00 | 35 071.00 | | 41 340.00 |
ST Autres comptes | 109 930.00 | 104 893.00 | | 109 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 169.00 | 50 653.00 | | 47 169.00 |
YT Sous‐traitance | 17 220.00 | 18 976.00 | | 17 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 847.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 100.00 | 8 690.00 | | 12 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 208.00 | 131 935.00 | | 140 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 159.00 | 38 165.00 | | 41 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 659.00 | 209 593.00 | | 215 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |