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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 162 259.00 | 100 075.00 | 62 184.00 | 162 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 272.00 | 65 569.00 | 8 703.00 | 74 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 172.00 | 116 681.00 | 78 492.00 | 195 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 886.00 | 291 969.00 | 386 917.00 | 678 886.00 |
BT Marchandises | 316 446.00 | | 316 446.00 | 316 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
BZ Autres créances | 551 325.00 | | 551 325.00 | 551 325.00 |
CF Disponibilités | 385 266.00 | | 385 266.00 | 385 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 541.00 | | 1 392 541.00 | 1 392 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 427.00 | 291 969.00 | 1 779 458.00 | 2 071 427.00 |
CU Autres participations | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 228 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 190.00 | 302 229.00 | | 263 190.00 |
DL TOTAL (I) | 315 990.00 | 583 817.00 | | 315 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 686.00 | 698 017.00 | | 576 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 795.00 | 612 628.00 | | 384 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 237.00 | 381 480.00 | | 388 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 750.00 | 102 675.00 | | 113 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 468.00 | 1 794 800.00 | | 1 463 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 458.00 | 2 378 618.00 | | 1 779 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 466.00 | | | 384 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 470.00 | | 1 415.00 | 677 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 287.00 | | 1 415.00 | 430 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 130.00 | 41 839.00 | | 250 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 486.00 | 41 839.00 | | 240 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 237.00 | 388 237.00 | | 388 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
UX Autres créances clients | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VC Groupe et associés | 380 680.00 | 380 680.00 | | 380 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 319.00 | 172 701.00 | 403 618.00 | 576 319.00 |
VI Groupe et associés | 384 466.00 | 384 466.00 | | 384 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 315.00 | 690 829.00 | 42 486.00 | 733 315.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 468.00 | 1 059 850.00 | 403 618.00 | 1 463 468.00 |