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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 030.00 | 38 273.00 | 15 757.00 | 54 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 28 628.00 | 10 754.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 747.00 | 334 972.00 | 289 776.00 | 624 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 589.00 | 401 872.00 | 354 716.00 | 756 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 948.00 | | 379 948.00 | 379 948.00 |
BN En cours de production de biens | 193 642.00 | | 193 642.00 | 193 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 304.00 | 6 971.00 | 1 800 333.00 | 1 807 304.00 |
BZ Autres créances | 606 655.00 | | 606 655.00 | 606 655.00 |
CF Disponibilités | 497 834.00 | | 497 834.00 | 497 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 416.00 | 6 971.00 | 3 482 444.00 | 3 489 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 004.00 | 408 843.00 | 3 837 161.00 | 4 246 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 745.00 | | | 1 118 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 797.00 | | | 435 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 542.00 | | | 1 609 542.00 |
DP Provisions pour risques | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 407.00 | | | 1 083 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 345.00 | | | 751 345.00 |
EA Autres dettes | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 919.00 | | | 2 150 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 161.00 | | | 3 837 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 061.00 | | | 2 095 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 345.00 | | 193 006.00 | 564 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 756 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 530.00 | | 3 500.00 | 82 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 824.00 | | 189 306.00 | 474 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 200.00 | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 784.00 | 87 088.00 | | 314 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 378.00 | 12 895.00 | | 25 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 406.00 | 74 193.00 | | 289 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 407.00 | 1 083 407.00 | | 1 083 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 512.00 | 273 512.00 | | 273 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 964.00 | 1 798 964.00 | | 1 798 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 452 192.00 | 452 192.00 | | 452 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 618.00 | 52 761.00 | 55 857.00 | 108 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 330.00 | 2 409 652.00 | 14 678.00 | 2 424 330.00 |
VW T.V.A. | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 919.00 | 2 095 061.00 | 55 857.00 | 2 150 919.00 |